出纳

岗位职责：

1、根据银行付款单据复核网银的录入、银行结算单据的填写及盖章；

2、核对资金系统各帐户余额与银行帐户余额，及时取回银行出具的收付款，并与收付款单匹配后，传递给会计人员记帐；

3、负责到银行支取备用金、需在银行柜面办理的收付款业务及其他业务；

4、负责银行开户、销户工作，并负责信息的维护及管理，并建立银行帐户台帐；

5、月末，盘点银行空白票据和银行承兑汇票，并生成盘点表；

6、月末，核对银行对帐单与财务核算系统的银行日记帐，编制银行余额调节表；

7、负责开具银行承兑汇票的申请资料的准备；

8、完成领导交办的其他任务。